Traitement des factures refusées S’abonner

Il y a deux approches pour le traitement des factures refusées ou en litige.

Refus de facture sans comptabilisation :

Il y a plusieurs cas où vous ne voudrez pas comptabiliser une facture reçue :

1) Si vous ne connaissez pas le fournisseur (spam de facturation ou facture fantasque)

2) Si la facture concerne une autre entreprise

3) Si la facture comporte des erreurs structurelles (HT + TVA n'est pas égal au TTC par exemple)

Dans ce cas, votre fournisseur devra alors vous envoyer une facture corrective qui pourra avoir le même numéro de facture.

Il est alors légitime de ne pas passer cette facture en comptabilité. Il faut donc la refuser :

Refus de facture avec comptabilisation :

Dans tous les autres cas et notamment si le fournisseur est connu et pourra vous faire un avoir total ou à plus forte raison un avoir partiel, vous devrez accepter la facture afin qu'elle soit comptabilisée en comptabilité et que vous puissiez y associer votre avoir.

La facture sera considérée comme à payer :

Elle sera alors transférée vers votre logiciel comptable ou celui de votre cabinet comptable en cas de traitement direct (via API par exemple).

Si vous faites un traitement manuel de vos factures à partir de l'archive, n'oubliez pas d'activer l'option de présentation dans l'archive des factures acceptées, mais pas encore payées :